deboli

due righe prima di andare in vacanza, tornerò a scrivere il 6/8. mercato apre male, ci stava entrata su un possibile rimbalzo (l'ho fatto bene su fiat e unicredit mentre saipem ho provato a portarla avanti e ho preso lo stop a 26,4). sinceramente pensavo che avrebbe tenuto, mi ha stupito una chiusura così negativa. alleggerito btp 2037 e ora un pò di relax.

storno 2

Italease parte malissimo, prova a rialzarsi ma poi la ributtano giù. Stasera cda straordinario e vediamo un pò se ci diranno qualcosa di nuovo. Stamani ha fatto lo stesso minimo (15,6) fatto qualche tempo fa, si dice che in borsa si compra quando c'è sangue, su questo titolo ce n'è, ma complici dei mercati incerti penso che sia utile stare alla finestra e provare solo qualche scalpatina veloce intraday.

Per il resto con una borsa così pesante mi sarei aspettato un'altra giornata forte sull'obbligazionario ma non è stato così, molti probabilmente chiudono posizioni e si mettono liquidi. Sia su Saipem che su Fiat oggi è valso il "vendi sulla notizia", semestrali buone, prospettive ottime ma bordate paurose.

italease

aumento di capitale sui 600-700 milioni con prezzo di esercizio probabilmente sui 17 euro. Il principale azionista (banco popolare) ha i titoli in carico a 20 euro (e qualcuno di loro si starà mangiando le mani per non averne venduto una parte sui livelli di qualche tempo fa).

l'abusbef (si scrive così??) ha detto oggi che italease andrebbe commissariata, questi continuano a fare demagogia, qualcuno li ricorda quando dicevano di non aderire all'offerta di scambio sulle obbligazioni argentina?

tornando a italease comunque, anche se pare che ci siano parecchi istituti interessati a entrare nel capitale, quel che è certo è che avranno un grosso aumento delle sofferenze ed una perdita della quota di mercato. stanno in questo periodo contattando tutti i clienti e patteggiando chiusure delle posizioni in derivati. vedremo...

oggi uscito in after hour da saipem (presto forse, ma va bene così) ed uscito in apertura dall'etf short sull'eurostox 50. il btp 2037 è tornato indietro a causa del buon recupero delle borse.

storno

venerdì pesante, stornano i mercati e l'America peggiora per risultati trimestrali deludenti (Microsoft, Caterpillar) e per la paura dell'effetto domino mutui subprime. dollaro sui minimi.
la liquidità pertanto si riversa sull'obbligazionario che rimbalza molto bene (il btp 2037 guadagna un punto e venti e secondo me se fa un'altra giornata così lunedì è da alleggerire).
vediamo un pò cosa esce dal caso unipol-bnl-antonveneta se ci fanno sentire un pò di intercettazioni dei nostri politici.

sopaf

sopaf ha avuto l'ok dopo molte titubanze da banca d'italia ad acquistare la rete promotori di bipiellenet e per pagare emette un prestito obbligazionario convertibile in azioni. la negoziazione dei diritti comincia la settimana prossima, il titolo è in ipervenduto, probabilmente qualcuno l'ha liquidato per far spazio all'obbligazione...

tonino perna si è venduto circa 85000 azioni it holding, probabilmente deve andare in ferie

saipem

buona giornata per le borse, il presidente della Fed avverte che la crisi derivante dal mercato immobiliare americano sarà tosta ma questo non spaventa più di tanto. Se ci sono timori sui mercati più maturi, figuriamoci su quelli emergenti, che sono ai massimi e vantano pil incredibili (pil Cina +11,4%), come nel 2000 quando i titoli tecnologici avevano prezzi che scontavano prospettive di utili enormi nel futuro. Vediamo quanto resiste il giocattolo.
Oggi entrato su Saipem, petroliferi in rimbalzo e un buon report di centrosim per la suddetta. Uscito troppo presto da Telecom rnc e contento per il bel rimbalzo del btp 2037, che spero arrivi in area 88.

azionisti borsa italiana

a breve si completerà la fusione tra la borsa italiana e quella di Londra. Tra le banche italiane mi pare che Banca Finnat abbia tipo il 6% di borsa italiana e la plusvalenza una volta aderito al concambio penso che salterà fuori, titolo molto poco liquido e dimenticato dai più.

caldo

caldo torrido, vendite di condizionatori record, magari uno di questi giorni alla de longhi fanno fare una delle sue fiammate stagionali.
brutta reazione dei mercati americani alle parole del governatore della fed ma poi recupero nel finale, petrolio che risale e forse i petroliferi domani rimbalzano dopo qualche giorno di storno.
mediaset oggi tonica, dopo mesi di dimenticatoio...vediamo se domani conferma la forza, tiscali invece realizzata ma buona per il trading intraday.

alitalia

ho letto che la Air one di Toto si è ritirata dalla gara per Alitalia (le gare si fanno in tanti, qui mi pare che non ci sia rimasto nessuno), mi sa che domani la compagnia avrà un'apertura pesante. ogni altro commento penso sia superfluo. Forse Marchionne ce la farebbe a rimetterla in sesto, sempre se i politici non si mettono di mezzo.
Rcs oggi pesante in borsa, gli indiani di geronimo seguono la risparmio, Diego Della Valle si è comprato quasi 2 milioni di azioni (e ha speso circa 8 milioni di euro....)

telecom

giornata debole, realizzi sui petroliferi e buon comportamento di telecom. saranno solo switch su un titolo considerato su questi livelli difensivo o altro?

saline

ho appena sentito delle (finte?) tensioni e schermaglie diplomatiche tra Londra e Mosca perchè il governo russo rifiuterebbe l'estradizione di una personcina che pare sarebbe l'assassino tramite plutonio di quell' ex colonnello del Kgb...

Trovo che Putin e tutto quello che gli gira intorno sia molto inquietante, qualcuno ricorda cosa è successo al miliardario della Yukos che voleva entrare in politica contro il suddetto? arrestato e deportato in Siberia, la Yukos nazionalizzata e il ricavato a Putin e compagni.

Loro hanno la Siberia, io qualcuno dei nostri lo manderei un pò a lavorare nelle saline, dove si comincia verso le tre del mattino e si finisce a mezzogiorno di caricare sale. Ogni tanto mi guardo questa foto quando sono in ufficio e qualcuno o qualcosa mi fa arrabbiare e penso di essere un privilegiato. Niente Siberia o saline in questa vita, non so la prossima.

Ho letto or ora che il 18 luglio partirà in negoziazione il primo etf short sull'eurostoxx 50... vediamo come si muove, un modo di andare contro il mercato o coprire il portafoglio neanche troppo complicato o costoso (per i derivati invece chiedere a qualcun altro....)

appunti 2

oggi è partita a razzo banca generali segnalata qualche giorno fa da meglioli (lo trovate nei link) e che ha ricevuto un buy; anche tiscali (segnalata dagli stupendi indiani di geronimo) ha fatto molto bene.
un telefonico che è entrato nel dimenticatoio e sul quale è sparita la speculazione è fastweb (che è per circa il 90% di swisscom); gli svizzeri hanno fatto opa a 47 dopo di che il titolo è scivolato a 39. se non vado errato dovrebbe distribuire un bel dividendo straordinario verso settembre-ottobre (oltre 3 euro) e magari questi si inventano anche di fare un'opa residuale.
a proposito di svizzeri qualche giorno fa ubs aveva dato un buy su tenaris e invece ieri credit suisse ha dato un bel sell... va bene che sono concorrenti ma insomma..

Appunti

mercati forti oggi, America sui massimi, per ora gli storni sono sempre stati occasioni d'acquisto.
secondo me domani mattina apertura in rialzo e poi realizzi. se il btp trentennale si avvicina agli 83,3 puntatina...
da tempo seguo sorin per la quale pare che qualcosa si dovesse muovere (nuovi soci?? forse opa??), invece esponenti aziendali hanno liquidato stock options e anche oggi ci sono due vendite di esponenti nelle comunicazioni alla consob (forse devono andare in ferie e hanno bisogno di contanti..)
stamani movimento pesante su banca italease che è stata spinta fino a 16,55 per poi recuperare. io rientrerei vicino ai minimi di inizio settimana (15,6) per una puntatina.
le due delusioni più grandi del listino principale da inizio anno sono secondo me telecom e mediaset, lottomatica sempre debole, fiat un carro armato (per ora)

Obbligazioni

Molti sono i risparmiatori che detenevano obbligazioni e hanno oggi perdite in conto capitale a causa del deprezzamento delle medesime come conseguenza dell'aumento dei tassi. Con i problemi che stanno arrivando dagli Usa (mutui subprime) per gli emittenti con rating basso ci sarà (come c'è stato ieri) un fly to quality verso i titoli di stato italiani che potrebbe permettere nei prossimi giorni di alleggerire qualcosina.
Per chi non ha posizioni cominciare ad aprirne in ottica di trading forse non è male, anche in considerazione della attuale debolezza dei mercati azionari.

SAIPEM

Saipem anche oggi nonostante i realizzi che hanno colpito il listino ha continuato a salire. L'Eni ha la maggioranza di questa società, e potrebbe anche decidere di lanciare un'opa e portarsela a casa tutta (come fece con Italgas qualche tempo fa).
Ma il mio è un pensiero fantasioso che mi è balenato ora in mente..

lottomatica

Altro titolo discretamente manovrato (da pupari come dicono quelli di geronimo), oggi perde quasi il 4% su timori per le lotterie Usa. Lo seguo e valuto un ingresso su un pull back.
Oggi fuori da Banca Italease, il Banco Popolare molto debole, voci sull'ad Innocenzi che potrebbe essere sostituito da Arpe. Se così fosse non esiterei, quest'ultimo gode di una credibilità enorme da Londra in giù...

Banca Italease

come primo post parlo di questo titolo molto chiaccherato e sotto l'occhio del ciclone. A fine mese dovrebbero arrivare i risultati trimestrali ed in qualche misura capiremo quanto impatteranno sul bilancio questi derivati. La banca ha chiuso esposizioni verso controparti bancarie ma sono i clienti che avranno perdite ingenti da questi prodotti e nei prossimi mesi ritengo che le sofferenze di questo Istituto saliranno notevolmente. Lo seguo giornalmente (se posso) per il trading ed evito di prendere posizioni multiday. Appena partirà il probabile aumento di capitale terrò d'occhio i diritti per sottoscriverlo.